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封闭式基金

封闭式基金收益怎么样?封闭式基金收益怎么算

作者:基金入门网   来源:基金入门知识  
内容摘要:封闭式基金因为现在大多都转为开放式基金了,所以也不是那么的多,大家对它的了解也是少之又少了,不过还是有一些人会热衷于封闭式基金,想要了解一下,那么封闭式基金收益怎么样?封闭式基金收益怎么算呢?接下来基金入门网小编就带大家具体来了解一下。从我国封闭式基金的运行情况看...
封闭式基金因为现在大多都转为开放式基金了,所以也不是那么的多,大家对它的了解也是少之又少了,不过还是有一些人会热衷于封闭式基金,想要了解一下,那么封闭式基金收益怎么样?封闭式基金收益怎么算呢?接下来基金入门网小编就带大家具体来了解一下。
封闭式基金收益怎么样?封闭式基金收益怎么算
从我国封闭式基金的运行情况看,无论基本面状况如何变化,我国封闭式基金的交易价格走势也始终未能脱离先溢价、后折价的价格波动规律。目前,我国封闭式基金正运行在“折价”的阶段。

1、封闭式基金收益怎么算?由于封闭式基金在证券交易所的交易采取竞价的方式,因此交易价格受到市场供求关系的影响而并不必然反映基金的净资产值,即相对其净资产值,封闭式基金的交易价格有溢价、折价现象。

2、折价率计算公式

折价率=(基金份额净值-单位市价)/基金份额净值×100%。根据此公式,可见:(1)折价率大于0(即净值大于市价)时为折价;(2)折价率小于0(即净值小于市价)时为溢价。

3、除了投资目标和管理水平外,折价率是评估封闭式基金的一个重要因素。溢价率计算公式:溢价率=(单位市价—基金份额净值)/基金份额净值×100%

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